出納的工作職責是什么?
看到一家幼兒園在招聘出納,我的條件符合要求,請教一下:幼兒園出納的工作職責是什么?
答案:一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款一致。
三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時、按規(guī)定向會計報賬,正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準用白條抵庫和“坐支”,不開空頭支票,無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監(jiān)督。
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